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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 64.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发09 |
191094.46 |
1910.00 |
14.69% |
| 2 |
25农发清发09 |
54844.19 |
550.00 |
4.22% |
| 3 |
25国开14 |
42739.34 |
430.00 |
3.28% |
| 4 |
25农发31 |
32019.02 |
320.00 |
2.46% |
| 5 |
21渤海银行二级 |
24921.40 |
240.00 |
1.92% |
| 6 |
中交28A |
8012.22 |
80.00 |
0.62% |
| 7 |
先锋11B1 |
2011.23 |
20.00 |
0.15% |
| 8 |
工鑫35A2 |
1001.51 |
10.00 |
0.08% |
| 9 |
科租13A1 |
863.18 |
20.00 |
0.07% |
| 10 |
工瑞9A32 |
757.32 |
17.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.15% |
0.43% |
0.72% |
1.67% |
0.09% |
7.42% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5815/8781 |
4685/8781 |
5227/8781 |
3358/8781 |
3730/8781 |
5560/8781 |
4923/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0001 |
0.01% |
