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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶然,丁士恒
- 成立日期：
- 2018-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.24亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-08 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-07 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-06 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-30 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.2262 |
1.2262 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-28 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-27 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-20 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.2252 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01 |