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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3960 |
1.5330 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.3950 |
1.5320 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3960 |
1.5330 |
0.0133 |
0.87 |
| 2026-02-06 |
1.3840 |
1.5210 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.3820 |
1.5190 |
-0.0089 |
-0.58 |
| 2026-02-04 |
1.3900 |
1.5270 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3950 |
1.5320 |
0.0255 |
1.68 |
| 2026-02-02 |
1.3720 |
1.5090 |
-0.0322 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
1.4010 |
1.5380 |
-0.0222 |
-1.41 |
| 2026-01-29 |
1.4210 |
1.5580 |
-0.0111 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
1.4310 |
1.5680 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-01-27 |
1.4240 |
1.5610 |
0.0078 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
1.4170 |
1.5540 |
-0.0133 |
-0.84 |
| 2026-01-23 |
1.4290 |
1.5660 |
0.0133 |
0.85 |
| 2026-01-22 |
1.4170 |
1.5540 |
0.0056 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.4120 |
1.5490 |
0.0089 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
1.4040 |
1.5410 |
-0.0222 |
-1.40 |
| 2026-01-19 |
1.4240 |
1.5610 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.4200 |
1.5570 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
1.4190 |
1.5560 |
-0.0100 |
-0.63 |