加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3400 |
1.4770 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
1.3420 |
1.4790 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-04-01 |
1.3500 |
1.4870 |
0.0089 |
0.60 |
| 2026-03-31 |
1.3420 |
1.4790 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-03-30 |
1.3500 |
1.4870 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.3530 |
1.4900 |
0.0078 |
0.52 |
| 2026-03-26 |
1.3460 |
1.4830 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
1.3540 |
1.4910 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.3480 |
1.4850 |
0.0067 |
0.45 |
| 2026-03-23 |
1.3420 |
1.4790 |
-0.0089 |
-0.59 |
| 2026-03-20 |
1.3500 |
1.4870 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2026-03-19 |
1.3540 |
1.4910 |
-0.0122 |
-0.81 |
| 2026-03-18 |
1.3650 |
1.5020 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.3610 |
1.4980 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.3700 |
1.5070 |
-0.0044 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.3740 |
1.5110 |
-0.0078 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
1.3810 |
1.5180 |
-0.0056 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
1.3860 |
1.5230 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3870 |
1.5240 |
0.0078 |
0.51 |
| 2026-03-09 |
1.3800 |
1.5170 |
-0.0078 |
-0.50 |