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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 曾刚
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.52亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3650 |
1.5020 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.3620 |
1.4990 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.3640 |
1.5010 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
1.3630 |
1.5000 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-25 |
1.3650 |
1.5020 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.3630 |
1.5000 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.3590 |
1.4960 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.3580 |
1.4950 |
0.0056 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
1.3530 |
1.4900 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-18 |
1.3510 |
1.4880 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3520 |
1.4890 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.3480 |
1.4850 |
-0.0044 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.3520 |
1.4890 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3500 |
1.4870 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-11 |
1.3480 |
1.4850 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.3500 |
1.4870 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3490 |
1.4860 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3510 |
1.4880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.3510 |
1.4880 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-04 |
1.3470 |
1.4840 |
-0.0033 |
-0.22 |