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- 基金估值：
-
[04-17]
- 累计分红：
- 0.4943元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
71819.28 |
710.00 |
3.15% |
| 2 |
23国开10 |
65715.68 |
610.00 |
2.88% |
| 3 |
24中国人寿资本补充债01BC |
60304.26 |
600.00 |
2.65% |
| 4 |
24国开10 |
37528.27 |
360.00 |
1.65% |
| 5 |
25建行二级资本债03BC |
27072.31 |
270.00 |
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.64% |
1.18% |
1.71% |
2.41% |
1.31% |
12.25% |
| 沪深300指数 |
1.99% |
1.97% |
-0.07% |
4.75% |
25.36% |
2.13% |
13.96% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.50% |
0.72% |
1.64% |
3.00% |
1.16% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
3852/8906 |
1737/8906 |
1293/8906 |
2375/8906 |
2865/8906 |
2304/8906 |
1258/8906 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-17 |
1.2418 |
1.7361 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
1.2413 |
1.7356 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
1.2411 |
1.7354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
1.2410 |
1.7353 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
1.2472 |
1.7349 |
0.0009 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-04-10 |
2026-04-14 |
2026-04-14 |
2026-04-15 |
0.0066 |
| 2026-01-13 |
2026-01-14 |
2026-01-14 |
2026-01-15 |
0.0089 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0093 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0110 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-15 |
0.0112 |
