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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4877元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2390 |
1.7267 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2389 |
1.7266 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.2385 |
1.7262 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2381 |
1.7258 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2378 |
1.7255 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.2370 |
1.7247 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
1.2365 |
1.7242 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2362 |
1.7239 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2362 |
1.7239 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2363 |
1.7240 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2361 |
1.7238 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.2362 |
1.7239 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2361 |
1.7238 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.2360 |
1.7237 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2361 |
1.7238 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
1.2357 |
1.7234 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2353 |
1.7230 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2351 |
1.7228 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.2346 |
1.7223 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2342 |
1.7219 |
0.0005 |
0.02 |