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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泽璟制药 |
104.91 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
14262.37 |
140.00 |
6.67% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
10195.32 |
100.00 |
4.77% |
| 3 |
24光证G2 |
10105.21 |
100.00 |
4.73% |
| 4 |
24国证G1 |
7150.61 |
70.00 |
3.35% |
| 5 |
23中行二级资本债01A |
6321.38 |
60.00 |
2.96% |
| 6 |
浦发转债 |
1772.37 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
闻泰转债 |
1697.06 |
0.00 |
0.79% |
| 8 |
环旭转债 |
1661.91 |
0.00 |
0.78% |
| 9 |
国投转债 |
1632.85 |
0.00 |
0.76% |
| 10 |
本钢转债 |
1552.24 |
0.00 |
0.73% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.88% |
0.72% |
2.35% |
4.37% |
0.64% |
10.48% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1291/8774 |
1486/8774 |
2955/8774 |
1461/8774 |
1376/8774 |
1991/8774 |
2281/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.2650 |
1.7520 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
1.2630 |
1.7500 |
0.0029 |
0.15% |
| 2026-01-08 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.2610 |
1.7480 |
0.0030 |
0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-24 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
0.0340 |
| 2019-08-27 |
2019-08-28 |
2019-08-28 |
2019-08-30 |
0.0370 |
| 2018-07-24 |
2018-07-26 |
2018-07-26 |
2018-07-30 |
0.0490 |
| 2016-12-22 |
2016-12-26 |
2016-12-26 |
2016-12-28 |
0.2420 |
| 2016-02-26 |
2016-03-02 |
2016-03-02 |
2016-03-04 |
0.1170 |
