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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4870元
- 基金经理：
- 吴敌
- 成立日期：
- 2012-03-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2640 |
1.7510 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.2630 |
1.7500 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2650 |
1.7520 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-03-31 |
1.2610 |
1.7480 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2630 |
1.7500 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
1.2660 |
1.7530 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.2640 |
1.7510 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.2670 |
1.7540 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.2640 |
1.7510 |
0.0075 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.2590 |
1.7460 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-20 |
1.2620 |
1.7490 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2640 |
1.7510 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-18 |
1.2670 |
1.7540 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2650 |
1.7520 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.2680 |
1.7550 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2690 |
1.7560 |
-0.0030 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.2710 |
1.7580 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.2720 |
1.7590 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.2700 |
1.7570 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.2680 |
1.7550 |
-0.0015 |
-0.08 |