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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 10.19亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0034 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-05 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0072 |
0.67 |
| 2026-02-04 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-02-03 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.0777 |
1.0777 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-28 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-27 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-01-20 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-16 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-15 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-01-14 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0040 |
0.37 |