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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.52亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-19 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-16 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-15 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-12-10 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-05 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-04 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-03 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-02 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-01 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0066 |
-0.60 |
| 2025-11-28 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-11-27 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0001 |
0.01 |