工银全球美元债A类人民币（003385）中低风险

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基金估值：
[01-03]
累计分红：
--元
基金经理：
陈涵
成立日期：
2017-01-23
基金类型：
QDII
份额规模：
9.52亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.09% -1.36% -0.49% -0.18% 2.82% 2.96% 7.48%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 157/542 364/542 328/542 467/542 444/542 432/542 418/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.0911 1.0911 -0.0006 -0.05%
2025-12-29 1.0917 1.0917 0.0015 0.14%
2025-12-26 1.0902 1.0902 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 1.0908 1.0908 -0.0011 -0.10%
2025-12-24 1.0919 1.0919 0.0018 0.17%

基金分红

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