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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0410元
- 基金经理：
- 李敏
- 成立日期：
- 2012-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.59亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.5035 |
1.5445 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.5035 |
1.5445 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.5038 |
1.5448 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.5037 |
1.5447 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5032 |
1.5442 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.5031 |
1.5441 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.5029 |
1.5439 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.5030 |
1.5440 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-04 |
1.5031 |
1.5441 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.5040 |
1.5450 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-02 |
1.5042 |
1.5452 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-01 |
1.5044 |
1.5454 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-28 |
1.5042 |
1.5452 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
1.5040 |
1.5450 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-11-26 |
1.5045 |
1.5455 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-11-25 |
1.5051 |
1.5461 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-24 |
1.5054 |
1.5464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-21 |
1.5053 |
1.5463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-20 |
1.5054 |
1.5464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-19 |
1.5053 |
1.5463 |
0.0001 |
0.01 |