工银信用纯债债券A 净资产规模 73.59 亿元，比上期增加 12.50% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 94.37 | 99.37 | 0.45 | 0.47 | 0.15 | 0.16 | 73.59 | 94.96 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 84.11 | 99.20 | 0.58 | 0.68 | 0.10 | 0.12 | 65.41 | 84.79 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 85.33 | 99.02 | 0.23 | 0.26 | 0.62 | 0.72 | 67.66 | 86.17 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 68.10 | 98.23 | 0.29 | 0.41 | 0.94 | 1.36 | 53.84 | 69.32 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 50.97 | 98.14 | 0.91 | 1.75 | 0.06 | 0.11 | 42.57 | 51.94 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.40 | 98.77 | 0.36 | 0.94 | 0.11 | 0.29 | 31.90 | 37.86 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 98.82 | 0.40 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 28.13 | 34.26 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 26.02 | 98.69 | 0.19 | 0.71 | 0.16 | 0.60 | 21.85 | 26.36 |