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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 1.0251元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2007-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华翔股份 |
176.13 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开10 |
4145.72 |
40.00 |
9.92% |
| 2 |
24保利发展MTN007 |
3062.32 |
30.00 |
7.33% |
| 3 |
25国债01 |
2418.55 |
24.00 |
5.79% |
| 4 |
14粤高债 |
2332.77 |
20.00 |
5.58% |
| 5 |
立讯转债 |
2175.82 |
15.19 |
5.21% |
| 6 |
天虹20优 |
2071.51 |
20.00 |
4.96% |
| 7 |
恒邦转债 |
1293.81 |
0.00 |
3.10% |
| 8 |
亿纬转债 |
664.67 |
0.00 |
1.59% |
| 9 |
财通转债 |
291.84 |
0.00 |
0.70% |
| 10 |
环旭转债 |
137.13 |
0.00 |
0.33% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.50% |
0.78% |
0.25% |
2.64% |
0.56% |
6.64% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1410/8789 |
2037/8789 |
2645/8789 |
6221/8789 |
2267/8789 |
2280/8789 |
5477/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1468 |
2.1719 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-01-20 |
1.1453 |
2.1704 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2026-01-19 |
1.1461 |
2.1712 |
0.0029 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.1449 |
2.1700 |
0.0037 |
0.13% |
| 2026-01-15 |
1.1434 |
2.1685 |
0.0026 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0198 |
| 2025-01-13 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0277 |
| 2024-01-11 |
2024-01-15 |
2024-01-15 |
2024-01-16 |
0.0378 |
| 2022-11-09 |
2022-11-11 |
2022-11-11 |
2022-11-14 |
0.0582 |
| 2022-01-12 |
2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
0.0783 |
