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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.0053元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2007-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1587 |
2.1640 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1585 |
2.1638 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1586 |
2.1639 |
-0.0038 |
-0.14 |
| 2025-12-26 |
1.1602 |
2.1655 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1603 |
2.1656 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.1600 |
2.1653 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1597 |
2.1650 |
0.0017 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1590 |
2.1643 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.1593 |
2.1646 |
0.0029 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1581 |
2.1634 |
-0.0017 |
-0.06 |
| 2025-12-17 |
1.1588 |
2.1641 |
0.0051 |
0.18 |
| 2025-12-16 |
1.1567 |
2.1620 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-15 |
1.1569 |
2.1622 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2025-12-12 |
1.1581 |
2.1634 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.1584 |
2.1637 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1580 |
2.1633 |
0.0019 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1572 |
2.1625 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1568 |
2.1621 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.1566 |
2.1619 |
0.0034 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
1.1552 |
2.1605 |
-0.0048 |
-0.17 |