加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0251元
- 基金经理：
- 陈涵
- 成立日期：
- 2007-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1469 |
2.1720 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.1481 |
2.1732 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
1.1456 |
2.1707 |
0.0010 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1452 |
2.1703 |
0.0032 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.1439 |
2.1690 |
0.0078 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.1407 |
2.1658 |
0.0027 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1396 |
2.1647 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1419 |
2.1670 |
-0.0037 |
-0.13 |
| 2026-02-03 |
1.1434 |
2.1685 |
0.0120 |
0.43 |
| 2026-02-02 |
1.1385 |
2.1636 |
-0.0137 |
-0.49 |
| 2026-01-30 |
1.1441 |
2.1692 |
-0.0157 |
-0.56 |
| 2026-01-29 |
1.1505 |
2.1756 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.1503 |
2.1754 |
0.0051 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.1482 |
2.1733 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1479 |
2.1730 |
-0.0066 |
-0.23 |
| 2026-01-23 |
1.1506 |
2.1757 |
0.0054 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1484 |
2.1735 |
0.0039 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
1.1468 |
2.1719 |
0.0037 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
1.1453 |
2.1704 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.1461 |
2.1712 |
0.0029 |
0.10 |