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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘爱民
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出61 |
4998.34 |
50.00 |
8.36% |
| 2 |
25华数SCP006 |
3012.51 |
30.00 |
5.04% |
| 3 |
25华数传媒SCP003 |
3013.45 |
30.00 |
5.04% |
| 4 |
23招商蛇口MTN003 |
2033.06 |
20.00 |
3.40% |
| 5 |
23国金01 |
2029.17 |
20.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.22% |
0.48% |
0.94% |
1.93% |
0.48% |
6.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6178/8894 |
3771/8894 |
6003/8894 |
5661/8894 |
4350/8894 |
6151/8894 |
5566/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0000 |
0.00% |
