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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘爱民
- 成立日期：
- 2023-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出61 |
4998.34 |
50.00 |
8.36% |
| 2 |
25华数SCP006 |
3012.51 |
30.00 |
5.04% |
| 3 |
25华数传媒SCP003 |
3013.45 |
30.00 |
5.04% |
| 4 |
23招商蛇口MTN003 |
2033.06 |
20.00 |
3.40% |
| 5 |
23国金01 |
2029.17 |
20.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.33% |
0.78% |
1.79% |
0.19% |
6.12% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6856/8836 |
7121/8836 |
6329/8836 |
4538/8836 |
3648/8836 |
7552/8836 |
5838/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
