方正证券鑫享三个月滚动债券C 报告期末总份额 0.49 亿份，比上期增加 -18.14% , 期末净资产 0.52 亿元，比上期增加 -18.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.01 | 0.11 | 0.49 | -18.14 | 0.52 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.19 | 0.60 | -21.68 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.03 | 0.24 | 0.76 | -21.56 | 0.80 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.38 | 0.97 | -21.46 | 1.02 |
| 2024-03-31 | 0.17 | 0.75 | 1.24 | -31.73 | 1.30 |
| 2023-12-31 | 0.12 | 1.25 | 1.82 | -38.37 | 1.89 |
| 2023-09-30 | 0.34 | 2.93 | 2.95 | -46.81 | 3.04 |
| 2023-06-30 | 4.73 | 0.35 | 5.54 | 378.41 | 5.68 |