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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宫健
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 方正证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
1512.92 |
15.00 |
29.15% |
| 2 |
24国债24 |
497.95 |
5.00 |
9.60% |
| 3 |
20中国银行永续债03 |
413.00 |
4.00 |
7.96% |
| 4 |
G20宁铁1 |
412.26 |
4.00 |
7.94% |
| 5 |
22华安G1 |
410.72 |
4.00 |
7.91% |
业绩表现
截至：2025-05-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.06% |
0.15% |
0.40% |
1.09% |
0.00% |
6.08% |
| 沪深300指数 |
-0.18% |
2.52% |
-2.42% |
0.43% |
6.60% |
-1.34% |
-4.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.31% |
0.55% |
1.89% |
3.13% |
0.74% |
7.56% |
| 同类型阶段排名 |
6887/8177 |
7302/8177 |
6793/8177 |
7457/8177 |
7169/8177 |
7123/8177 |
5131/8177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-23 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
