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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1895元
- 基金经理：
- 李磊,王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
8629.94 |
80.00 |
9.81% |
| 2 |
25九江银行永续债01 |
6937.40 |
70.00 |
7.89% |
| 3 |
22温州银行二级01 |
6442.83 |
60.00 |
7.32% |
| 4 |
23中信银行二级资本债01A |
5180.04 |
50.00 |
5.89% |
| 5 |
21胶州专项债01 |
5161.66 |
50.00 |
5.87% |
| 6 |
永02转债 |
172.06 |
0.00 |
0.20% |
| 7 |
天箭转债 |
177.85 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
天箭转债 |
177.85 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
永02转债 |
172.06 |
0.00 |
0.20% |
| 10 |
家联转债 |
155.72 |
0.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.32% |
1.06% |
1.56% |
2.67% |
1.06% |
16.83% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1464/8896 |
2119/8896 |
1429/8896 |
2227/8896 |
2229/8896 |
1659/8896 |
362/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1172 |
1.3067 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1165 |
1.3060 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1166 |
1.3061 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1162 |
1.3057 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1163 |
1.3058 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-07 |
2024-03-11 |
0.0370 |
| 2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-21 |
2023-11-23 |
0.0530 |
| 2023-07-25 |
2023-07-25 |
2023-07-25 |
2023-07-27 |
0.0240 |
| 2022-03-05 |
2022-03-07 |
2022-03-07 |
2022-03-09 |
0.0380 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-26 |
0.0040 |
