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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.1895元
- 基金经理：
- 李磊,王宏,廖新昌
- 成立日期：
- 2019-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1100 |
1.2995 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1093 |
1.2988 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.1086 |
1.2981 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1087 |
1.2982 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1089 |
1.2984 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
1.1095 |
1.2990 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.1082 |
1.2977 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.1074 |
1.2969 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1068 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1068 |
1.2963 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1065 |
1.2960 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
1.1055 |
1.2950 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1050 |
1.2945 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1052 |
1.2947 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1058 |
1.2953 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1058 |
1.2953 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1051 |
1.2946 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1048 |
1.2943 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1045 |
1.2940 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1046 |
1.2941 |
0.0011 |
0.08 |