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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1940元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农行TLAC非资本债02C(BC) |
4870.43 |
50.00 |
4.74% |
| 2 |
25宁波银行二级资本债01 |
4022.33 |
40.00 |
3.92% |
| 3 |
25电网MTN015 |
2995.21 |
30.00 |
2.92% |
| 4 |
25农行二级资本债01B(BC) |
2909.34 |
30.00 |
2.83% |
| 5 |
21苏投债 |
2554.99 |
30.00 |
2.49% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.07% |
0.89% |
0.27% |
1.67% |
1.42% |
13.46% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3671/8763 |
7483/8763 |
1725/8763 |
6111/8763 |
3704/8763 |
3826/8763 |
1022/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8521 |
2.0461 |
0.0005 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.8517 |
2.0457 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.8515 |
2.0455 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.8513 |
2.0453 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.8507 |
2.0447 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.1640 |
| 2014-08-28 |
2014-08-29 |
2014-09-01 |
2014-09-03 |
0.0300 |
