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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1940元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2013-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8516 |
2.0456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.8515 |
2.0455 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.8513 |
2.0453 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.8521 |
2.0461 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.8517 |
2.0457 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.8515 |
2.0455 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.8513 |
2.0453 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8507 |
2.0447 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.8505 |
2.0445 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.8499 |
2.0439 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.8493 |
2.0433 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.8487 |
2.0427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.8488 |
2.0428 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.8495 |
2.0435 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-11 |
1.8499 |
2.0439 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.8492 |
2.0432 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.8489 |
2.0429 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.8484 |
2.0424 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2025-12-05 |
1.8488 |
2.0428 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-04 |
1.8491 |
2.0431 |
-0.0016 |
-0.08 |