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- 基金估值：
-
[05-20]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5457.21 |
50.00 |
10.30% |
| 2 |
23国开08 |
4169.09 |
40.00 |
7.87% |
| 3 |
24豫航空港MTN006 |
4151.20 |
40.00 |
7.83% |
| 4 |
22国开03 |
4055.25 |
40.00 |
7.65% |
| 5 |
25附息国债22 |
4012.95 |
40.00 |
7.57% |
| 6 |
晶澳转债 |
707.97 |
0.00 |
1.34% |
| 7 |
恒逸转2 |
587.88 |
0.00 |
1.11% |
| 8 |
闻泰转债 |
444.77 |
0.00 |
0.84% |
| 9 |
蓝天转债 |
382.16 |
0.00 |
0.72% |
| 10 |
广核转债 |
330.82 |
0.00 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-05-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.34% |
1.16% |
2.25% |
4.86% |
2.39% |
10.41% |
| 沪深300指数 |
-1.92% |
2.63% |
4.13% |
5.77% |
25.17% |
4.82% |
23.03% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
0.32% |
0.73% |
1.56% |
2.97% |
1.45% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2494/8973 |
2023/8973 |
1173/8973 |
1262/8973 |
1177/8973 |
1115/8973 |
2156/8973 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-19 |
1.0817 |
1.1327 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-05-18 |
1.0805 |
1.1315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
1.0801 |
1.1311 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
1.0802 |
1.1312 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
1.0808 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-18 |
2024-05-20 |
2024-05-20 |
2024-05-22 |
0.0510 |
