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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0510元
- 基金经理：
- 王宏,李铮男
- 成立日期：
- 2022-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 蜂巢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0693 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-12 |
1.0696 |
1.1206 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0692 |
1.1202 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0692 |
1.1202 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0694 |
1.1204 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-02-06 |
1.0684 |
1.1194 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-05 |
1.0670 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0674 |
1.1184 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.0666 |
1.1176 |
0.0018 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0649 |
1.1159 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-30 |
1.0671 |
1.1181 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.0685 |
1.1195 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-28 |
1.0695 |
1.1205 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.0688 |
1.1198 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0684 |
1.1194 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2026-01-23 |
1.0711 |
1.1221 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
1.0685 |
1.1195 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.0662 |
1.1172 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.0649 |
1.1159 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0661 |
1.1171 |
0.0012 |
0.10 |