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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
13904.57 |
130.00 |
7.26% |
| 2 |
23陕投集团MTN008 |
10656.64 |
100.00 |
5.57% |
| 3 |
23国开07 |
10609.86 |
105.00 |
5.54% |
| 4 |
24潞安MTN003 |
8127.07 |
80.00 |
4.24% |
| 5 |
23武汉商贸债01 |
5428.34 |
50.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.09% |
0.54% |
-0.35% |
0.46% |
0.10% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
2721/8774 |
8220/8774 |
4337/8774 |
7723/8774 |
6984/8774 |
3062/8774 |
2525/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1257 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
1.1250 |
1.1700 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.1247 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1244 |
1.1694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1248 |
1.1698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-23 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0050 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0400 |
