加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.72亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
13904.57 |
130.00 |
7.26% |
| 2 |
23陕投集团MTN008 |
10656.64 |
100.00 |
5.57% |
| 3 |
23国开07 |
10609.86 |
105.00 |
5.54% |
| 4 |
24潞安MTN003 |
8127.07 |
80.00 |
4.24% |
| 5 |
23武汉商贸债01 |
5428.34 |
50.00 |
2.84% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.19% |
0.47% |
-0.15% |
1.12% |
0.72% |
10.58% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
7707/8723 |
7124/8723 |
3855/8723 |
7352/8723 |
5648/8723 |
5892/8723 |
2323/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.1267 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-18 |
1.1266 |
1.1716 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
1.1263 |
1.1713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.1261 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1261 |
1.1711 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-23 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0050 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0400 |
