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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
3551.92 |
35.00 |
15.56% |
| 2 |
24衢通发展MTN001 |
2069.32 |
20.00 |
9.07% |
| 3 |
25济南高新MTN001 |
2041.57 |
20.00 |
8.95% |
| 4 |
24徐州经开MTN005 |
2040.05 |
20.00 |
8.94% |
| 5 |
24金华交通MTN001 |
2035.98 |
20.00 |
8.92% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.60% |
0.38% |
0.53% |
1.06% |
0.71% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2647/8836 |
1548/8836 |
5528/8836 |
6629/8836 |
6137/8836 |
2534/8836 |
2260/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1326 |
1.1776 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
1.1323 |
1.1773 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1320 |
1.1770 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
1.1318 |
1.1768 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1316 |
1.1766 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-23 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0050 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0400 |
