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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.1687 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1688 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
1.1688 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.1686 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-20 |
1.1684 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.1682 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-16 |
1.1680 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-15 |
1.1679 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-14 |
1.1678 |
1.1858 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-13 |
1.1677 |
1.1857 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-10 |
1.1673 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.1673 |
1.1853 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-08 |
1.1671 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-07 |
1.1670 |
1.1850 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-03 |
1.1667 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1665 |
1.1845 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1663 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1662 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1660 |
1.1840 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1657 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01 |