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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2019-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.23亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
22202.18 |
220.00 |
5.62% |
| 2 |
25农发21 |
18072.31 |
180.00 |
4.58% |
| 3 |
25国开03 |
17782.65 |
180.00 |
4.50% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
10471.64 |
110.00 |
2.65% |
| 5 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.08% |
0.47% |
0.63% |
1.90% |
1.90% |
10.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
5478/8770 |
5660/8770 |
4633/8770 |
3886/8770 |
2797/8770 |
2517/8770 |
2486/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1595 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.1594 |
1.1774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1594 |
1.1774 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.1597 |
1.1777 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1596 |
1.1776 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0180 |
