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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2480元
- 基金经理：
- 夏金涛,张旭,李荣兴
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
尚纬股份 |
12.11 |
|
0.24% |
| 2 |
三友联众 |
10.74 |
|
0.21% |
| 3 |
中旗新材 |
10.69 |
|
0.21% |
| 4 |
奥福环保 |
10.63 |
|
0.21% |
| 5 |
深圳新星 |
10.61 |
|
0.21% |
| 6 |
仁度生物 |
10.83 |
|
0.21% |
| 7 |
迈赫股份 |
10.76 |
|
0.21% |
| 8 |
和顺科技 |
10.66 |
|
0.21% |
| 9 |
东杰智能 |
10.64 |
|
0.21% |
| 10 |
同兴环保 |
10.59 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24附息国债06 |
1043.57 |
10.00 |
22.78% |
| 2 |
21国开08 |
1013.43 |
10.00 |
22.13% |
| 3 |
25附息国债03 |
1002.66 |
10.00 |
21.89% |
| 4 |
25超长特别国债06 |
981.36 |
10.00 |
21.43% |
| 5 |
25超长特别国债05 |
935.13 |
10.00 |
20.42% |
| 6 |
天23转债 |
189.56 |
0.00 |
4.14% |
| 7 |
天赐转债 |
104.23 |
0.00 |
2.28% |
| 8 |
精工转债 |
81.32 |
0.00 |
1.78% |
| 9 |
天业转债 |
60.28 |
0.00 |
1.32% |
| 10 |
鸿路转债 |
32.67 |
0.00 |
0.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.55% |
0.92% |
1.24% |
0.46% |
1.21% |
0.55% |
2.44% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
1267/8772 |
1297/8772 |
1059/8772 |
4590/8772 |
4780/8772 |
1868/8772 |
7298/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1799 |
1.4279 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.1797 |
1.4277 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1793 |
1.4273 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
1.1788 |
1.4268 |
0.0033 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
1.1762 |
1.4242 |
0.0034 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-24 |
2019-12-26 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
0.0520 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0100 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0020 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0150 |
| 2017-12-19 |
2017-12-29 |
2017-12-29 |
2018-01-02 |
0.0500 |
