德邦新添利债券A 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -8.53% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 99.66 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.61 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 98.97 | 0.00 | 0.29 | 0.01 | 0.74 | 0.08 | 0.81 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 98.53 | 0.02 | 1.37 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 1.12 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 98.69 | 0.02 | 1.27 | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 1.54 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 98.42 | 0.09 | 1.57 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 5.55 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 99.24 | 0.01 | 0.55 | 0.00 | 0.21 | 0.30 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 98.88 | 0.01 | 1.10 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.51 |
| 2023-12-31 | 0.05 | 8.76 | 0.52 | 88.65 | 0.02 | 2.58 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.58 |