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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3040元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2008-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
190.34 |
|
0.18% |
| 2 |
浙能电力 |
0.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开10 |
10998.32 |
100.00 |
7.89% |
| 2 |
22国开15 |
10787.43 |
100.00 |
7.74% |
| 3 |
25广东债59 |
10045.18 |
100.00 |
7.21% |
| 4 |
21国开15 |
9686.72 |
90.00 |
6.95% |
| 5 |
25农发21 |
9072.63 |
90.00 |
6.51% |
| 6 |
熠安2A3 |
178.57 |
13.00 |
0.13% |
| 7 |
熠安1A3 |
24.65 |
15.00 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
0.46% |
0.15% |
-0.45% |
0.69% |
0.38% |
12.21% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
1894/8816 |
2741/8816 |
7798/8816 |
8360/8816 |
6855/8816 |
4459/8816 |
1373/8816 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.3140 |
1.6180 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
1.3120 |
1.6160 |
0.0013 |
0.08% |
| 2026-02-05 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0013 |
0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.1380 |
| 2017-07-13 |
2017-07-14 |
2017-07-14 |
2017-07-17 |
0.0960 |
| 2010-12-08 |
2010-12-16 |
2010-12-16 |
2010-12-17 |
0.0700 |
