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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3040元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2008-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.75亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
民生银行 |
190.34 |
|
0.18% |
| 2 |
浙能电力 |
0.10 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25光大银行CD144 |
9860.61 |
100.00 |
5.92% |
| 2 |
21国开15 |
9618.65 |
90.00 |
5.77% |
| 3 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
5.57% |
| 4 |
22国开08 |
9226.67 |
90.00 |
5.54% |
| 5 |
25农发21 |
9036.16 |
90.00 |
5.42% |
| 6 |
熠安2A3 |
459.19 |
13.00 |
0.28% |
| 7 |
熠安1A3 |
333.14 |
15.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
-0.08% |
0.23% |
-0.46% |
0.54% |
0.54% |
12.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7362/8770 |
7701/8770 |
7103/8770 |
7920/8770 |
6674/8770 |
6495/8770 |
1306/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3090 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.3090 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3090 |
1.6130 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.3100 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.3100 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-18 |
2023-10-19 |
2023-10-19 |
2023-10-20 |
0.1380 |
| 2017-07-13 |
2017-07-14 |
2017-07-14 |
2017-07-17 |
0.0960 |
| 2010-12-08 |
2010-12-16 |
2010-12-16 |
2010-12-17 |
0.0700 |
