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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.3040元
- 基金经理：
- 刘长俊
- 成立日期：
- 2008-12-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.3130 |
1.6170 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.3140 |
1.6180 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.3120 |
1.6160 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3110 |
1.6150 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-02-02 |
1.3100 |
1.6140 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.3120 |
1.6160 |
-0.0039 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.3150 |
1.6190 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.3160 |
1.6200 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-27 |
1.3150 |
1.6190 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.3140 |
1.6180 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.3150 |
1.6190 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.3140 |
1.6180 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-21 |
1.3120 |
1.6160 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-01-20 |
1.3100 |
1.6140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.3100 |
1.6140 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-16 |
1.3090 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.3090 |
1.6130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.3090 |
1.6130 |
0.0013 |
0.08 |