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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杜澄楷,周健
- 成立日期：
- 2017-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
14.53 |
|
0.58% |
| 2 |
三花智控 |
14.53 |
|
0.58% |
| 3 |
海尔智家 |
12.66 |
|
0.51% |
| 4 |
中国海油 |
12.54 |
|
0.50% |
| 5 |
东方财富 |
11.39 |
|
0.46% |
| 6 |
中国神华 |
11.55 |
|
0.46% |
| 7 |
兆易创新 |
10.66 |
|
0.43% |
| 8 |
万华化学 |
9.99 |
|
0.40% |
| 9 |
中国移动 |
9.42 |
|
0.38% |
| 10 |
汇川技术 |
8.38 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
260.51 |
2.60 |
10.47% |
| 2 |
25国债03 |
240.73 |
2.40 |
9.67% |
| 3 |
24云能投MTN012 |
209.21 |
2.00 |
8.41% |
| 4 |
24运城城投MTN002 |
207.50 |
2.00 |
8.34% |
| 5 |
21津渤海MTN001 |
206.17 |
2.00 |
8.28% |
| 6 |
中特转债 |
22.58 |
0.00 |
0.91% |
| 7 |
东亚转债 |
12.25 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
芯能转债 |
12.06 |
0.00 |
0.48% |
| 9 |
火星转债 |
11.74 |
0.00 |
0.47% |
| 10 |
洽洽转债 |
11.72 |
0.00 |
0.47% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.65% |
0.57% |
1.39% |
0.67% |
-0.13% |
10.23% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7685/8770 |
8589/8770 |
3744/8770 |
2036/8770 |
6035/8770 |
7622/8770 |
2306/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1623 |
1.2123 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.1610 |
1.2110 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
1.1620 |
1.2120 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
1.1626 |
1.2126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1625 |
1.2125 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020-10-20 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020-03-12 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
