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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 杜澄楷,周健
- 成立日期：
- 2017-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3.91 |
|
0.81% |
| 2 |
杰瑞股份 |
3.54 |
|
0.73% |
| 3 |
中国移动 |
3.03 |
|
0.63% |
| 4 |
伯特利 |
2.05 |
|
0.42% |
| 5 |
湖南黄金 |
1.90 |
|
0.39% |
| 6 |
中国神华 |
1.62 |
|
0.33% |
| 7 |
海尔智家 |
1.30 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
136.13 |
1.30 |
28.07% |
| 2 |
25国债19 |
130.42 |
1.30 |
26.90% |
| 3 |
25国债20 |
100.35 |
1.00 |
20.70% |
| 4 |
25国债13 |
60.36 |
0.60 |
12.45% |
| 5 |
25国债14 |
20.11 |
0.20 |
4.15% |
| 6 |
美锦转债 |
7.53 |
0.00 |
1.55% |
| 7 |
闻泰转债 |
6.57 |
0.00 |
1.36% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.07% |
1.49% |
0.90% |
1.98% |
2.59% |
1.70% |
12.17% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
201/8836 |
332/8836 |
1768/8836 |
1644/8836 |
2320/8836 |
1120/8836 |
1361/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1823 |
1.2323 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-02-12 |
1.1888 |
1.2388 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-02-11 |
1.1807 |
1.2307 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
1.1813 |
1.2313 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
1.1791 |
1.2291 |
0.0097 |
0.79% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-22 |
2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020-10-20 |
2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020-03-12 |
2020-03-16 |
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
