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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 王文华
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-07-17 |
1.1118 |
1.4518 |
0.0013 |
0.09 |
| 2020-07-16 |
1.1108 |
1.4508 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-07-15 |
1.1104 |
1.4504 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2020-07-14 |
1.1107 |
1.4507 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-07-13 |
1.1106 |
1.4506 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2020-07-10 |
1.1108 |
1.4508 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-07-09 |
1.1109 |
1.4509 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-07-08 |
1.1110 |
1.4510 |
0.0004 |
0.03 |
| 2020-07-07 |
1.1107 |
1.4507 |
-0.1050 |
-6.55 |
| 2020-07-06 |
1.1885 |
1.5285 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-07-03 |
1.1886 |
1.5286 |
-0.0188 |
-1.16 |
| 2020-07-02 |
1.2025 |
1.5425 |
0.0011 |
0.07 |
| 2020-07-01 |
1.2017 |
1.5417 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-06-30 |
1.2018 |
1.5418 |
0.0004 |
0.02 |
| 2020-06-29 |
1.2015 |
1.5415 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-06-24 |
1.2014 |
1.5414 |
0.0009 |
0.06 |
| 2020-06-23 |
1.2007 |
1.5407 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2020-06-22 |
1.2013 |
1.5413 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2020-06-19 |
1.2017 |
1.5417 |
-0.0318 |
-1.93 |
| 2020-06-18 |
1.2253 |
1.5653 |
0.0000 |
0.00 |