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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- 0.3400元
- 基金经理：
- 王文华
- 成立日期：
- 2011-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长城汽车 |
23.67 |
|
0.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1805 |
377.95 |
3.70 |
27.35% |
| 2 |
16信威03 |
300.40 |
5.20 |
21.74% |
| 3 |
国开1704 |
174.66 |
1.75 |
12.64% |
| 4 |
16信威01 |
140.64 |
2.00 |
10.18% |
| 5 |
18中油EB |
70.43 |
0.70 |
5.10% |
| 6 |
15国盛EB |
58.24 |
0.00 |
4.21% |
| 7 |
招路转债 |
10.82 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
核能转债 |
5.26 |
0.00 |
0.38% |
| 9 |
伊力转债 |
4.67 |
0.00 |
0.34% |
| 10 |
航电转债 |
4.70 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2020-07-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
-9.26% |
-14.54% |
-10.91% |
-2.73% |
-7.96% |
5.79% |
| 沪深300指数 |
-4.39% |
13.12% |
18.37% |
9.38% |
19.45% |
9.45% |
24.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.25% |
0.22% |
-0.24% |
1.57% |
4.02% |
1.81% |
8.88% |
| 同类型阶段排名 |
782/3805 |
3799/3805 |
3799/3805 |
3796/3805 |
3737/3805 |
3788/3805 |
2131/3805 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-07-17 |
1.1118 |
1.4518 |
0.0014 |
0.09% |
| 2020-07-16 |
1.1108 |
1.4508 |
0.0005 |
0.03% |
| 2020-07-15 |
1.1104 |
1.4504 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2020-07-14 |
1.1107 |
1.4507 |
0.0002 |
0.01% |
| 2020-07-13 |
1.1106 |
1.4506 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-12-29 |
2017-01-03 |
2017-01-03 |
2017-01-05 |
0.3000 |
| 2012-08-01 |
2012-08-02 |
2012-08-02 |
2012-08-06 |
0.0400 |
