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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.4590元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
26855.43 |
270.00 |
7.10% |
| 2 |
25国开15 |
19668.11 |
200.00 |
5.20% |
| 3 |
25浦发银行01 |
13176.71 |
130.00 |
3.48% |
| 4 |
25中信银行小微债 |
12216.49 |
120.00 |
3.23% |
| 5 |
25国开08 |
11997.87 |
120.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.44% |
-0.10% |
-0.08% |
0.26% |
0.32% |
8.45% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
2816/8818 |
2839/8818 |
8314/8818 |
8002/8818 |
7626/8818 |
5131/8818 |
4002/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.0945 |
1.5535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.0946 |
1.5536 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
1.0941 |
1.5531 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-02-05 |
1.0934 |
1.5524 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
1.0929 |
1.5519 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-06 |
2024-12-09 |
2024-12-09 |
2024-12-10 |
0.0100 |
| 2024-08-16 |
2024-08-19 |
2024-08-19 |
2024-08-20 |
0.0050 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0090 |
| 2024-03-08 |
2024-03-12 |
2024-03-12 |
2024-03-13 |
0.0130 |
| 2023-09-07 |
2023-09-08 |
2023-09-08 |
2023-09-11 |
0.0110 |
