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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4590元
- 基金经理：
- 范昕,方锐
- 成立日期：
- 2013-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0980 |
1.5570 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0974 |
1.5564 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0972 |
1.5562 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-31 |
1.0977 |
1.5567 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0979 |
1.5569 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0968 |
1.5558 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.0965 |
1.5555 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0964 |
1.5554 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0964 |
1.5554 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.0960 |
1.5550 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-20 |
1.0962 |
1.5552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0962 |
1.5552 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
1.0962 |
1.5552 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0954 |
1.5544 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0950 |
1.5540 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0953 |
1.5543 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0950 |
1.5540 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0944 |
1.5534 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
1.0946 |
1.5536 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0944 |
1.5534 |
-0.0017 |
-0.10 |