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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开03 |
24860.65 |
250.00 |
5.50% |
| 2 |
25国开11 |
23109.91 |
230.00 |
5.11% |
| 3 |
25农发31 |
14970.00 |
149.00 |
3.31% |
| 4 |
25农发21 |
13104.92 |
130.00 |
2.90% |
| 5 |
23国开10 |
10773.06 |
100.00 |
2.38% |
业绩表现
截至：2026-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.32% |
0.73% |
1.82% |
0.18% |
7.15% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
0.11% |
0.68% |
0.87% |
1.64% |
2.79% |
0.79% |
8.52% |
| 同类型阶段排名 |
4214/8801 |
5363/8801 |
6403/8801 |
4903/8801 |
3497/8801 |
5900/8801 |
5227/8801 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
1.1560 |
1.1740 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
1.1560 |
1.1740 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
1.1559 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
1.1558 |
1.1738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
1.1557 |
1.1737 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0180 |
