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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
22202.18 |
220.00 |
5.62% |
| 2 |
25农发21 |
18072.31 |
180.00 |
4.58% |
| 3 |
25国开03 |
17782.65 |
180.00 |
4.50% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
10471.64 |
110.00 |
2.65% |
| 5 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.03% |
0.45% |
0.55% |
1.89% |
1.71% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
4751/8759 |
6007/8759 |
5978/8759 |
4520/8759 |
3078/8759 |
2883/8759 |
5285/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1540 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0180 |
