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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
22202.18 |
220.00 |
5.62% |
| 2 |
25农发21 |
18072.31 |
180.00 |
4.58% |
| 3 |
25国开03 |
17782.65 |
180.00 |
4.50% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
10471.64 |
110.00 |
2.65% |
| 5 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.09% |
0.33% |
0.45% |
1.74% |
0.07% |
7.03% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
5530/8781 |
6310/8781 |
6531/8781 |
5073/8781 |
3529/8781 |
6640/8781 |
5227/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1547 |
1.1727 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
1.1545 |
1.1725 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1544 |
1.1724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1543 |
1.1723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1542 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0180 |
