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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0180元
- 基金经理：
- 邹舟,张晶
- 成立日期：
- 2023-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1539 |
1.1719 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1537 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1537 |
1.1717 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1541 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1540 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1715 |
1.1715 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0009 |
-0.08 |