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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖通高速 |
111.73 |
|
2.33% |
| 2 |
招商公路 |
100.20 |
|
2.09% |
| 3 |
中国移动 |
61.90 |
|
1.29% |
| 4 |
福耀玻璃 |
51.88 |
|
1.08% |
| 5 |
皖能电力 |
49.35 |
|
1.03% |
| 6 |
中国广核 |
46.88 |
|
0.98% |
| 7 |
洪城环境 |
45.60 |
|
0.95% |
| 8 |
苏泊尔 |
41.91 |
|
0.87% |
| 9 |
美的集团 |
41.88 |
|
0.87% |
| 10 |
诺诚健华 |
39.36 |
|
0.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
593.74 |
5.90 |
5.83% |
| 2 |
冠中转债 |
270.38 |
1.51 |
2.65% |
| 3 |
温氏转债 |
213.60 |
1.63 |
2.10% |
| 4 |
牧原转债 |
211.49 |
1.55 |
2.08% |
| 5 |
恒邦转债 |
209.06 |
1.47 |
2.05% |
| 6 |
烽火转债 |
207.96 |
0.00 |
2.04% |
| 7 |
常银转债 |
207.97 |
0.00 |
2.04% |
| 8 |
上银转债 |
202.95 |
0.00 |
1.99% |
| 9 |
兴业转债 |
202.33 |
0.00 |
1.99% |
| 10 |
国泰转债 |
202.38 |
0.00 |
1.99% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.48% |
0.06% |
11.66% |
18.75% |
18.75% |
22.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3566/8770 |
1222/8770 |
7646/8770 |
154/8770 |
147/8770 |
140/8770 |
238/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1936 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1934 |
1.2411 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-29 |
1.1943 |
1.2420 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.1953 |
1.2430 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-25 |
1.1979 |
1.2456 |
0.0047 |
0.38% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-10-17 |
2020-10-20 |
2020-10-20 |
2020-10-22 |
0.0300 |
| 2020-07-07 |
2020-07-09 |
2020-07-09 |
2020-07-13 |
0.0140 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0037 |
