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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3628元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.55亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0294 |
1.3922 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.0288 |
1.3916 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.3914 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0284 |
1.3912 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-30 |
1.0281 |
1.3909 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0276 |
1.3904 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0272 |
1.3900 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0270 |
1.3898 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.0267 |
1.3895 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0265 |
1.3893 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.0265 |
1.3893 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.0263 |
1.3891 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-18 |
1.0259 |
1.3887 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
1.0255 |
1.3883 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0254 |
1.3882 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.0254 |
1.3882 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.0250 |
1.3878 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0249 |
1.3877 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0249 |
1.3877 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0248 |
1.3876 |
-0.0006 |
-0.04 |