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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.3628元
- 基金经理：
- 王贵君
- 成立日期：
- 2016-08-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.42亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出口行二级资本债02A |
31452.21 |
300.00 |
4.60% |
| 2 |
24农发31 |
31468.18 |
310.00 |
4.60% |
| 3 |
25中行永续债02BC |
29745.13 |
300.00 |
4.35% |
| 4 |
25招商银行永续债02BC |
26795.24 |
270.00 |
3.92% |
| 5 |
23国开15 |
26306.85 |
250.00 |
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.33% |
0.92% |
0.61% |
2.04% |
0.23% |
15.12% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.57% |
0.98% |
1.36% |
2.69% |
0.59% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
1558/8781 |
2405/8781 |
2153/8781 |
4007/8781 |
2882/8781 |
2947/8781 |
659/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.0177 |
1.3805 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0173 |
1.3801 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
1.0239 |
1.3797 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
1.0235 |
1.3793 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.0233 |
1.3791 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0070 |
| 2025-10-16 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0088 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-15 |
0.0101 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0135 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0130 |
