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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张磊,鲁邦旺
- 成立日期：
- 2021-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
6073.91 |
60.00 |
3.40% |
| 2 |
21中国信达债01 |
5162.04 |
50.00 |
2.89% |
| 3 |
25核风电GN004(科创债) |
5016.52 |
50.00 |
2.81% |
| 4 |
24进出02 |
4070.44 |
40.00 |
2.28% |
| 5 |
25胶州湾CP002 |
4051.91 |
40.00 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.44% |
0.86% |
1.80% |
0.44% |
7.44% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
6023/8896 |
4613/8896 |
6326/8896 |
6141/8896 |
4911/8896 |
6458/8896 |
4793/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0002 |
0.02% |
