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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1510元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2020-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.90亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
15726.78 |
150.00 |
15.79% |
| 2 |
25国开08 |
14997.34 |
150.00 |
15.06% |
| 3 |
22国开08 |
14422.32 |
140.00 |
14.48% |
| 4 |
24国开08 |
12153.12 |
120.00 |
12.20% |
| 5 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
10.42% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.27% |
0.68% |
1.10% |
1.42% |
0.68% |
6.96% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3794/8896 |
3140/8896 |
4221/8896 |
4704/8896 |
6005/8896 |
4397/8896 |
5186/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0094 |
1.1604 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.0091 |
1.1601 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0088 |
1.1598 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0091 |
1.1601 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0092 |
1.1602 |
0.0007 |
0.06% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0034 |
| 2025-12-11 |
2025-12-15 |
2025-12-15 |
2025-12-17 |
0.0180 |
| 2025-06-18 |
2025-06-20 |
2025-06-20 |
2025-06-24 |
0.0481 |
| 2025-03-22 |
2025-03-25 |
2025-03-25 |
2025-03-27 |
0.0500 |
| 2022-08-04 |
2022-08-08 |
2022-08-08 |
2022-08-10 |
0.0100 |
