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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2054元
- 基金经理：
- 郭思洁
- 成立日期：
- 2019-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
39992.91 |
400.00 |
19.92% |
| 2 |
25国开清发07 |
20160.87 |
200.00 |
10.04% |
| 3 |
22国开15 |
16181.15 |
150.00 |
8.06% |
| 4 |
25农发05 |
11994.84 |
120.00 |
5.97% |
| 5 |
23国开10 |
10773.06 |
100.00 |
5.36% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.18% |
0.56% |
1.02% |
0.94% |
0.56% |
8.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2817/8896 |
4963/8896 |
5360/8896 |
5222/8896 |
7243/8896 |
5503/8896 |
3277/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0168 |
1.2222 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
1.0160 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0160 |
1.2214 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
1.0165 |
1.2219 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0166 |
1.2220 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-12 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-26 |
0.0050 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-29 |
0.0058 |
| 2025-02-22 |
2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-27 |
0.0208 |
| 2024-05-11 |
2024-05-14 |
2024-05-14 |
2024-05-16 |
0.0213 |
| 2023-09-22 |
2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-28 |
0.0137 |
