博时富淳3个月定开债发起式 净资产规模 20.11 亿元，比上期增加 -0.65% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 22.93 | 99.86 | 0.03 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 20.11 | 22.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.45 | 99.84 | 0.04 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 20.24 | 23.49 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.30 | 99.72 | 0.06 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 20.04 | 21.36 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.56 | 22.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.65 | 99.59 | 0.09 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 20.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 21.95 | 99.85 | 0.03 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 20.08 | 21.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 21.41 | 99.82 | 0.04 | 0.18 | -0.00 | 0.00 | 20.26 | 21.44 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 25.19 | 99.85 | 0.04 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 19.98 | 25.22 |