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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1665元
- 基金经理：
- 张朱霖,魏桢
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发02 |
164288.19 |
1620.00 |
36.49% |
| 2 |
18国开05 |
50792.53 |
460.00 |
11.28% |
| 3 |
17国开15 |
50496.68 |
480.00 |
11.21% |
| 4 |
24国开清发03 |
45172.36 |
450.00 |
10.03% |
| 5 |
25国开清发02 |
23074.12 |
230.00 |
5.12% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.17% |
0.41% |
0.12% |
0.58% |
0.03% |
7.82% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
3729/8774 |
4097/8774 |
5911/8774 |
6529/8774 |
6690/8774 |
5725/8774 |
4568/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0148 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.0146 |
1.1811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
1.0144 |
1.1809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-07 |
1.0142 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0142 |
1.1807 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0016 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0014 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0167 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0228 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0050 |
