加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 0.1665元
- 基金经理：
- 张朱霖,魏桢
- 成立日期：
- 2019-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.91亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开02 |
47384.38 |
470.00 |
20.07% |
| 2 |
25国开清发02 |
33304.52 |
330.00 |
14.11% |
| 3 |
18国开05 |
29977.72 |
270.00 |
12.70% |
| 4 |
24国开清发03 |
27236.71 |
270.00 |
11.54% |
| 5 |
17国开15 |
16915.22 |
160.00 |
7.16% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.28% |
0.61% |
1.02% |
1.24% |
0.61% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1826/8896 |
2905/8896 |
4838/8896 |
5220/8896 |
6566/8896 |
4998/8896 |
4346/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
1.0208 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
1.0207 |
1.1872 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0201 |
1.1866 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0198 |
1.1863 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0202 |
1.1867 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0016 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0014 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0167 |
| 2025-04-09 |
2025-04-11 |
2025-04-11 |
2025-04-15 |
0.0228 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0050 |
